Otwarte fundusze pod marką IFM dostępne w Polsce
21 stycznia 2016 roku Spółka Investment Fund Managers S.A. (IFM) poinformowała, że podpisała umowę o współpracy, w ramach której spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale – fundusz Bright Cap SICAV SA wyznaczyła IFM na przedstawiciela Bright Cap SICAV SA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz Bright Cap Sicav jest funduszem parasolowym funduszy IFM. W ramach tego funduszu zostały zarejestrowane w Luksemburgu dwa subfundusze IFM: IFM Global Capital Accumulation Fund (polska nazwa: IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania) oraz IFM Global Asset Allocation Fund (polska nazwa: IFM Globalny Aktywnego Inwestowania). 4 marca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała oba subfundusze do Rejestru Funduszy Zagranicznych. Funduszami IFM zarządza dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania dąży do 3-4% rocznie
Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania zarządzany jest zgodnie ze strategią multi asset na rynku instrumentów o stałym dochodzie, której istota sprowadza się do uzyskiwania stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu, poprzez inwestycje w instrumenty dłużne z różnych segmentów, np. obligacje państw, obligacje korporacyjne największych światowych emitentów, obligacje wysokodochodowe z Europy i Stanów Zjednoczonych (high yieldy), MBSy (obligacje zabezpieczone wierzytelnościami hipotecznymi), obligacje indeksowane inflacją, obligacje dim sum (denominowane w juanie), zamienne i inne. Cel inwestycyjny funduszu to wynik 3%-4% roku do roku, przy dążeniu do zapewnienia możliwe najmniejszych wahań wartości tytułu uczestnictwa. Fundusz korzysta z szerokiego spektrum instrumentów dłużnych wybranych, dzięki autorskiej metodzie, spośród ponad 14.000 globalnych subfunduszy inwestycyjnych zarejestrowanychw Luksemburgu oraz ETF-ów. Fundusz jest przeznaczony dla osób, które zainteresowane są ostrożnym oszczędzaniem / akumulowaniem kapitału na przyszłe potrzeby, przy zapewnieniu niskiej zmienność inwestycji.
Fundusz dostępny jest w euro oraz w złotym, z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Inwestorzy, w zależności od deklarowanej kwoty, mogą nabywać dwa typy jednostek: jednostkę A dla wpłat od 20.000 zł (5000 euro) do 99.999 zł (24.999 euro), z opłatą za zarządzanie na poziomie 1,0% rocznie oraz jednostkę P dla wpłat od 100.000 zł (25.000 euro) wzwyż, z opłatą za zarządzanie na poziomie 0,8% rocznie. Jednorazowa opłata dystrybucyjna w tym funduszu została ustalona w przedziale 0,5%-3%.
IFM Globalny Aktywnego Inwestowania dąży do 7-8% rocznie.
Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania zarządzany jest zgodnie z globalną strategią multi asset. Celem funduszu jest średnioroczny wynik w przedziale 7% - 8%. Strategia funduszu przewiduje aktywne podejście do inwestowania i bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych (aktywna alokacja aktywów). W konsekwencji modyfikacji ulegają zarówno udziały akcji oraz obligacji, jak również instrumenty wykorzystywane w ramach każdej z klas aktywów.
W ten sposób powinno się osiągać satysfakcjonującą stopę zwrotu w każdych warunkach rynkowych. W ramach tego funduszu wykorzystuje się szerokie spektrum ETF-ów i ponad 14.000 subfunduszy zarejestrowanych w Luksemburgu, do których polski inwestor nie ma bezpośredniego dostępu. Dzięki temu portfel jest uniezależniony od jednego rynku i ma szansę zarabiać na okazjach inwestycyjnych w różnych częściach świata. Dodatkowo strategia jest prowadzona w sposób konserwatywny, a nacisk kładzie się nie tylko na zakładaną stopę zwrotu , ale również towarzyszące jej ryzyko. Fundusz dąży do tego, by było ono możliwie jak najmniejsze.
Fundusz dostępny jest w euro oraz w złotym, z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Inwestorzy, w zależności od deklarowanej kwoty, mogą nabywać dwa typy jednostek: jednostkę A dla wpłat od 20.000 zł (5000 euro) do 99.999 zł (24.999 euro), z opłatą za zarządzanie na poziomie 2,4% rocznie oraz jednostkę P dla wpłat od 100.000 zł (25.000 euro) wzwyż, z opłatą za zarządzanie na poziomie 2,0% rocznie. Jednorazowa opłata dystrybucyjna w tym funduszu została ustalona w przedziale 1%-5%.
IFM Global Funds dostępne na rynku detalicznym
Investment Fund Managers S.A. prowadzi obecnie rozmowy z partnerami dystrybucyjnymi w celu zapewnienia dostępu do funduszy w całej Polsce, jak również analizuje warunki dystrybucji funduszy w innych krajach OECD. Obecnie fundusze IFM można nabywać w Luksemburgu oraz w Polsce. Fundusze pod marką IFM będą również dostępne w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.